招商国证食品饮料ETF基金09月07日下跌1.39%，现价0.783元，成交2114.4万元。当前本基金场外净值为0.7829元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为0.01%。

最新报告期内，本基金收益率为-7.70%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.95%，近3个月本基金净值下跌3.90%，近6月本基金净值下跌1.56%，近1年本基金净值下跌6.79%，成立以来本基金累计净值为0.7829元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-20.60%。

侯昊，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-9.88%。