华夏中证全指证券公司ETF基金09月06日上涨1.15%,现价1.053元,成交1395.79万元。当前本基金场外净值为1.0544元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为10.11%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.08%,近3个月本基金净值上涨3.08%,近6月本基金净值下跌7.40%,近1年本基金净值下跌22.39%,成立以来本基金累计净值为1.0544元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为司帆,自2021年07月06日管理该基金,任职期内收益-11.22%。

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